资金主管需要良好的品质，较强的工作责任心及执行力，较好的沟通能力、亲和度和洞察力。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。资金主管工作职责11. 协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源;2. 负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、传递及沟通工作;3、编制资金计划等各类资金报表，制定资金预算，平衡资金收支。4、完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错;5、完成资金合理调度、存放，提高资金收益，降低资金成本。6、加强
1、日常资金管理，用友NC财务系统上报资金日记账操作;
2、审核原始凭证，在NC资金模块选择现金流入流出的操作，网银制单;
3、银行、微信、支付宝账户管理，协同业务、产品、运营、客服部门资金核实操作;
4、银行印鉴卡、收款收据、法人章、资金相关财务档案印鉴的管理;
5、资金计划沟通协同并执行资金计划安排调拨;
6、领导交办的其他工作。