3合理调配，加速周转。公司财务部将根据各子公司运营资金情况，核定各子公司周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司专户。凡列入当月资金计划的收入款项，归口责任部门要认真督促回收。一旦突破，非特殊原因财务将不予付款。
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