小型公司财务管理制度模板1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。造成的账账不一致，应尽快解决。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
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